arcodange-org/erp
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feat(erp): cycle M4 KissMetrics, et les deux comptes bancaires ramenés au centime (#96)

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Co-authored-by: Gabriel Radureau <[email protected]>
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arcodange
2026-08-24 13:13:32 +02:00
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.claude/skills/arcodange-bank-reco/known-patterns.json
+15 -7
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@@ -3,13 +3,14 @@
"_description": "Operator-curated catalogue of known recurring/intentional bank movements. Used by bank-match.sh to annotate the BANK-ONLY bucket so the operator can immediately tell 'needs Dolibarr entry' from 'documented intentional gap'. Edit this file as new recurring patterns emerge.",
"_match_rules": "Pattern matched case-insensitively as a regex against the bank label. Optional filters: bank (qonto|wise), side (credit|debit), amount_min, amount_max, type (Wise activity type). All present filters must match.",
"_classifications": {
"capital_deposit": "Apport en capital social. Dolibarr account 1013 (capital souscrit appelé versé).",
"social_charges": "URSSAF, retraite complémentaire, etc. Dolibarr compte 641, sous-compte dédié (la société prend en charge les cotisations personnelles de son gérant majoritaire : c'est un complément de rémunération). PAS 646, réservé à l'exploitant individuel et aux sociétés à l'IR. PAS 645x non plus, qui vise les cotisations sur salaires — Arcodange n'a aucun salarié et l'opérateur n'est pas employeur. Voir adc-009.",
"ai_subscription": "Claude / Mistral / OpenAI / similar. Dolibarr account 6262 (frais télécom / abonnements logiciels).",
"bank_fee": "Plan bancaire, frais d'opération, refunds. Dolibarr account 627 (services bancaires).",
"internal_topup": "Solde Wise/Qonto rechargé pour couvrir un frais immédiat. Often nets out.",
"personal_apport": "Apport en compte courant d'associé (Gabriel finançant Arcodange depuis son perso). Dolibarr account 4551.",
"needs_classification": "Pattern catched but no Dolibarr account assignment defined yet; surface for review."
"capital_deposit": "Apport en capital social. Dolibarr account 1013 (capital souscrit appelé versé).",
"social_charges": "URSSAF, retraite complémentaire, etc. Dolibarr compte 641, sous-compte dédié (la société prend en charge les cotisations personnelles de son gérant majoritaire : c'est un complément de rémunération). PAS 646, réservé à l'exploitant individuel et aux sociétés à l'IR. PAS 645x non plus, qui vise les cotisations sur salaires — Arcodange n'a aucun salarié et l'opérateur n'est pas employeur. Voir adc-009.",
"ai_subscription": "Claude / Mistral / OpenAI / similar. Dolibarr account 6262 (frais télécom / abonnements logiciels).",
"bank_fee": "Plan bancaire, frais d'opération, refunds. Dolibarr account 627 (services bancaires).",
"internal_topup": "Solde Wise/Qonto rechargé pour couvrir un frais immédiat. Often nets out.",
"personal_apport": "Apport en compte courant d'associé (Gabriel finançant Arcodange depuis son perso). Dolibarr account 4551.",
"needs_classification": "Pattern catched but no Dolibarr account assignment defined yet; surface for review.",
"balance_reward": "Rémunération d'un solde détenu chez un établissement de paiement. Wise l'appelle « cashback », mais le montant suit le SOLDE et non les frais (~0,5-0,6 % l'an sur l'exercice 2026) : c'est un produit financier, pas un rabais. Dolibarr compte 768 (autres produits financiers) — pas 763, qui vise les revenus de créances commerciales, ni 764, réservé aux valeurs mobilières de placement."
},
"patterns": [
{
@@ -55,6 +56,13 @@
"classification": "internal_topup",
"bank": "wise",
"note": "Solde Wise rechargé pour couvrir un frais immédiat (souvent net zéro avec le FEATURE_CHARGE du même jour)."
},
{
"pattern": "Cashback",
"classification": "balance_reward",
"bank": "wise",
"side": "credit",
"note": "Cashback Wise sur solde, mensuel. ENREGISTRÉS EN PRODUCTION jusqu'à août 2026 inclus (0,19 / 0,35 / 0,71 / 1,60 / 3,31 / 4,97 €, soit 11,13 €) — compte 768, via test/recordVariousPayment.ts. ATTENTION : bank-match.sh les affichera quand même en BANK-ONLY, parce qu'il ne rapproche que les RÈGLEMENTS de factures et ignore les paiements divers. Les voir listés ne veut donc PAS dire qu'ils manquent : vérifier le solde du compte avant d'en ressaisir un, sous peine de doublon."
}
]
}