Ce que la société encaisse, ce qu'elle doit, et combien de mois
elle tient si aucun prospect ne se présente après KissMetrics.
Réponse
Sans nouveau client, tu tiens jusqu'en —
en te versant — par mois.
—
Hypothèses
Tout ce qui suit se recalcule
Ce que tu touches avant impôt. Les cotisations TNS
s'ajoutent au coût pour la société.
À 0 si tu n'es plus indemnisé. Une rémunération réduit
l'allocation de 70 % de son montant.
Le seuil que tes revenus doivent couvrir.
43 % est l'ordre de grandeur courant. Le taux réel est
progressif et plus bas sous un PASS.
Le contrat couvre six cycles jusqu'au 23/10/2026.
Appliqué à ce qui reste à facturer et à encaisser en
dollars.
Combien de temps la trésorerie tient
À partir de janvier 2027, contrat KissMetrics terminé
Trésorerie disponible au 1er janvier 2027 :
Sortie mensuelle :
Capacité et prix
Exercice 2027 · 254 jours ouvrés
Ce que tu factures pour une journée de travail.
Sur ~21 jours ouvrés mensuels. Le reste va à la
prospection, l'administratif et les creux.
Sert à calculer ce que le forfait KM vaut réellement à
la journée.
Ce que vaut le forfait KissMetrics
Un forfait n'a pas de taux journalier — il en acquiert un
a posteriori, selon le temps qu'on y a passé. C'est la seule
façon de savoir si un contrat au forfait était bien tarifé, et la seule
comparaison honnête avec une mission en régie.
Ta rémunération, ce qu'il t'en reste
Gérant majoritaire — TNS, article 62 du CGI
Le piège de la deuxième année. Tes cotisations 2027
seront calculées provisoirement sur ton revenu 2026, qui est nul — tu ne paieras
donc presque rien en 2027, puis la régularisation tombera en 2028 sur le revenu
réel. Le montant affiché ci-dessus en « cotisations » est à provisionner, pas à
dépenser.
L'exercice 2026
Périmètre KissMetrics uniquement
Le résultat paraît élevé parce qu'aucune rémunération
n'a été versée en 2026 — c'est la décision n° 2 de l'associé unique. Ce
bénéfice reste dans la société et supporte l'impôt ; il n'est pas disponible.
Ce qui arrive, et quand
Encaissements, échéances fiscales, bascules de régime